富国热门债基C份额定向叫停基煜基金代销为什么给钱也不要？

来源：界面新闻 2023-08-26 01:03:15

8月24日，富国稳健增强、富国双债增强两只债券基金分别发布公告，称两只基金的C份额暂停通过基煜基金渠道申购、转换转入及定投业务。公告还显示，在暂停申购转入时，C类份额通过基煜基金渠道赎回及转换转出等业务正常办理。

图：富国双债增强债券C份额暂停通过基煜基金渠道的申购、转换转入及定投业务来源：基金公告

(资料图片)

为何富国基金这两款债基的C份额会叫停一家代销渠道的申购？对此，公告给出的解释是“为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人的利益”。

《基金合同》显示，和其他的A/B/E三类份额不同，C类份额的特点是不收取任何申购费、只有赎回费的费率安排机制。以富国双债增强C份额为例，当基金持有期<7天时，赎回费率为1.5%，而当持有期≥7天时，则不收赎回费。因此，c份额往往成为频繁买卖的投资者的首选。<>

今年8月1日，富国双债增强C份额就公告，暂停通过直销机构的申购、转换转入及定期定投业务。

“主要是机构投资者通过这家代销买的太多了，规模短期内涨得太快，基金经理不想一下子管那么多钱。”有渠道人士告诉界面新闻记者。

天眼查数据显示，上海基煜基金销售有限公司，成立于2014年，曾用名为上海基煜投资管理有限公司，注册资本为5000万元，法人代表是王翔。从股权结构来看，上海基煜基金是上海基玉远达信息科技股份有限公司的全资子公司。通过股权穿透可以看到，上海基玉远达共有5个企业股东、12个个人股东。其中，王翔为第一个股东，持股比例为27.52%。

证券基金业协会数据显示，截至今年二季度末，上海基煜代销的股票+混合基金的保有量为306亿元，位于第38位，非货保有量有1646亿元。在首次披露保有规模的2021年第一季度，该机构代销的股票+混合基金的保有量为283亿元，位于第32位，非货保有量有607亿元。两年多的时间内，上海基煜的非货保有规模增加了超1000亿元。

界面记者从业内了解到，上海基煜主要以服务机构投资者为主。该公司推出了电子化交易平台基构通，并提供路演、调研等研究服务。公司网站数据显示，截至8月21日，公司服务的客户已经超过1000余家。

而此次叫停的富国稳健增强、富国双债增强两只债券基金，均是深受机构青睐。

公开资料显示，富国稳健增强、富国双债增强均由俞晓斌管理。二季报数据显示，富国稳健增强A/B份额为155.84亿元，C份额为24.49亿元，E份额则在今年8月4日刚刚成立，尚未披露具体份额。2022年报显示，富国稳健增强的机构持有者占比为54.52%，个人投资者占比为45.48%。

而富国双债增强A份额规模为74.8亿元，C份额规模为9.32亿元，截至2022年底，机构投资者占比为95.02%，个人持有占比仅有4.98%。

今年延续了“股弱债强”的行情。Wind数据显示，截至8月24日，共有5218只债基今年以来的收益为正，占比高达96.45%。因此，债券基金也成为机构资金避险的首选。

公开资料显示，仅上周，就有山西证券超短债、博时安盈、华泰紫金丰利中短债、泰信添鑫中短债等多只债基产品先后发布“限购令”。

有渠道方面人士表示，债券频繁限购，主要是因为随着短期市场风险偏好回升，通过拉久期去博弈资本利得的难度大幅上升。虽然短久期信用挖掘策略确定性更高，但机构投资者审美趋同将导致优质资产的稀缺，因此部分基金可能通过限购来降低配置压力。

（文章来源：界面新闻）

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